Ethereum recuperó el 10% del mercado, pero alcistas de ETH no deberían celebrar todavía

Conclusiones clave:

• El dominio del mercado de Ethereum ha alcanzado niveles de RSI de sobrecompra no vistos desde mayo de 2021, seguidos históricamente por importantes retrocesos.

• El par ETH/USD muestra una divergencia bajista en el gráfico de cuatro horas, lo que sugiere una posible corrección de precios del 10 al 15%.

• A pesar de los riesgos a corto plazo, algunos analistas consideran un retroceso como una estrategia de “comprar en la caída” antes de un posible movimiento hacia los USD 3.500 – USD 3.800.

Ether (ETH) ha subido más de un 50% en lo que va de mes, superando ampliamente las ganancias del 15,25% del mercado de criptomonedas en general. El repunte ha impulsado el dominio del mercado de Ethereum (ETH.D) hacia el umbral crítico del 10% por primera vez desde marzo.

Sin embargo, el aumento del dominio va acompañado de signos de sobrecalentamiento, lo que indica que los alcistas de Ethereum no deberían celebrar el repunte todavía.

El RSI de Ether más sobreextendido desde mayo de 2021

La fuerte recuperación de la cuota de mercado de criptomonedas de Ethereum ha empujado su índice de fuerza relativa (RSI) diario a su zona de mayor sobrecompra desde mayo de 2021, levantando banderas rojas para los traders que apuestan por más alzas, al menos en el corto plazo.

Históricamente, tales niveles extremos de RSI en ETH.D han marcado el comienzo de retrocesos importantes. Un caso notable ocurrió a principios de julio de 2024, cuando el dominio de ETH alcanzó un máximo cerca de niveles similares de RSI.

Durante los 315 días siguientes, ETH.D cayó más de un 17,5%. El pico actual del RSI, de nuevo por encima de 80, imita una configuración similar, lo que sugiere que Ethereum podría estar acercándose a un máximo local en su cuota de mercado.

Sumándose a la perspectiva bajista, ETH.D permanece por debajo de su media móvil exponencial de 200 días (EMA de 200 días; la onda azul). Este nivel de resistencia ha limitado repetidamente el dominio de Ethereum durante anteriores intentos de recuperación.

Los retrocesos anteriores por sobrecompra han empujado inicialmente la cuota de mercado de Ethereum hacia su EMA de 50 días (la onda roja).

La métrica ETH.D, por lo tanto, corre el riesgo de descender hacia su actual soporte EMA de 50 días en torno al 8,24% para junio, lo que sugiere una posible rotación de capital fuera de los mercados de Ethereum hacia otras monedas en las próximas semanas.

La divergencia bajista señala una caída del precio de ETH del 15%

En el gráfico del par ETH/USD de cuatro horas, está surgiendo una divergencia bajista clásica, donde el precio de Ethereum continúa imprimiendo máximos más altos, pero los indicadores de impulso tienden a la baja.

El trader de criptomonedas AlphaBTC señaló que ETH está mostrando “tres claros impulsos de divergencia”, una configuración que a menudo precede al agotamiento de la tendencia. Añadió que los niveles clave de Fibonacci se alinean con posibles zonas de soporte, lo que sugiere que un retroceso podría ser inminente.

Con ETH rondando la extensión de Fibonacci de USD 2.740, la presión de recogida de beneficios podría intensificarse, abriendo la puerta a una corrección a corto plazo hacia niveles de Fib más bajos en torno a USD 2.330 o incluso USD 2.190, un 10%-15% por debajo de los precios actuales.

El analista de mercado independiente Michaël van de Poppe sugiere que la caída de ETH en las próximas semanas podría servir como una “oportunidad de compra a la baja”, indicando que la criptomoneda podría llegar a superar los USD 3.500.

El veterano trader Peter Brandt predice además un repunte de más de USD 3.800.

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